Schlüsselkomponenten für algorithmische Handelssysteme

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselkomponenten für das algorithmische Handelssystem Identifizierung der Strategien, Post-Testing der Strategie, Ausführung Ihrer Strategie, Risikomanagement, technische Anforderungen

Algorithmischer Handel (Algo), auch automatisierter Handel oder Blackbox-Handel genannt, ist das neue Zeitalter des Aktienhandels. Diejenigen, die tief in den algorithmischen Handel involviert sind, fanden dieses System aufgrund seiner vielfältigen Funktionen und Echtzeit-Handelsfähigkeiten wert, Zeit zu investieren und zu nutzen. Der Algorithmushandel ist eine komplexe Methode, die mathematische Pfade verwendet, um zu verstehen und Gewinne zu erzielen. Der automatisierte Aktienhandel wird mit definierten Anweisungen geliefert, die vollständig auf Zeit, Preis, Menge und mathematischem Modell basieren.

Hier ist das kurze Beispiel für den Handel mit etwas:

• Ein Händler kauft 50 Aktien, wenn sie am gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen.
• Verkaufen Sie Aktien, wenn ihr gleitender 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Durch die Verwendung dieser beiden einfachen Anweisungen überwacht das Computerprogramm den Aktienkurs. Es wird dann die Kauf- und Verkaufsorder platzieren, wenn die Bedingung erfüllt ist. Händler müssen keine Live-Preise und Charts überwachen, da das System dies manuell tun würde.

Um den automatisierten Handel zu nutzen und davon zu profitieren, muss der Benutzer die kritischen Komponenten verstehen. Lassen Sie uns jedoch zunächst einige der Vorteile des algorithmischen Handelssystems untersuchen.

• Jeder mögliche Handel wird zum richtigen Preis ausgeführt.
• Sofortige und genaue Auftragserteilung
• Händler erhalten ein Echtzeit-Update über die Preisänderung, um korrekt handeln zu können
• Automatisierte Prüfungen mehrerer Marktbedingungen
• Reduziertes Risiko manueller Fehler bei potenziellen Transaktionen
• Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Fehlern durch menschliche Händler

Schlüsselkomponenten des Algo-Handels

Um algorithmischen Handel durchzuführen, muss der Händler die Schlüsselkomponenten kennen. Diese Strategien können Ihre Kosten und Gewinne verbessern.

• Identifizierung von Strategien

Um mit der Softwaremethode erfolgreich handeln zu können, ist es unerlässlich, Strategien zu identifizieren, bei denen der Markt für den Handel geeignet ist. Dies ermöglicht es, die Logik vor dem Betrieb zu entwickeln. Das Beste an der Verwendung von Handelssoftware ist, dass sie automatisch handelt, wenn sie die Aktion für geeignet hält.

• Testen Sie die Strategie erneut

Der Aktienhandel oder das Marketing basiert vollständig auf dem Testen der Daten. Algo-Trading-Software Es enthält historische Daten, die es Ihnen ermöglichen, frühere Trades zu testen und an Strategien zu arbeiten. Hier müssen Sie auch an bewährten mathematischen Modellen wie der Delta-Neutral-Handelsstrategie arbeiten.

Nachdem Sie die oben genannten Daten getestet haben, können Sie die Idee basierend auf den Transaktionskosten ausführen. Es gibt Handels- und Provisionskosten, an denen Sie arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass Sie nicht über das erforderliche Limit hinaus zahlen müssen.

Sobald Sie den Trade ausgeführt haben, ist es wichtig, das Risiko zu steuern, indem Sie Pre- und Post-Trade-Checks erstellen. Dies hilft, Verluste zu vermeiden.

Für einen erfolgreichen Algorithmushandel müssen Sie technisch auf dem neuesten Stand sein als:

• Computerprogrammierkenntnisse für Vertragsprogrammierer von Handelsstrategienund handelsübliche kommerzielle Software.
• Netzwerkanbindung und Zugang zum Handel
• Kapazität und Infrastruktur, um das System zu testen, bevor es live geht
• Fähigkeit, historische Daten für Backtesting zu nutzen und zu lernen

Artikel-Tags:
algorithmischer Handel, algorithmischer Handel, Gleitender Durchschnitt, kommerzielle Software

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